選一隻公司股票算股票理論值多少

Ⅰ 股票，怎麼判斷一個股票的價值是多少

三種方法判斷股票投資價值

美國《財富》
提到股票價值，投資者最易想到的就是市盈率。市盈率計算簡單，因而成為投資決策的一個
有效快捷的判斷工具。但必須注意的是，市盈率有誤導性。即使是低市盈率股票也不便宜，而高
市盈率也不意味著公司價值被高估。
其實問題就出在這個「盈利」上。公司可用多種方法增加盈利——將資產交易所得計入收入，改變折舊政策、減少壞帳准備或回購投票等。雖然市盈率不失為投資決策的一個判斷標准，但光依此定論未免風險太大。所以我們著重強調用三種方法來評估股票，即公司的銷售額、現金流量和負債。

一、注意收入
收入分析是評估一個公司前景的關鍵步驟，沒有銷售談何盈利？如果離開收入上升僅有盈利
的增長，其背後很可能是公司非基本業務的增長。

示例1：價格／銷售收入（PSR）

一個有用的指標就是：價格與銷售收入的比例——股價除以每股收入（每股收入＝年度收入

／流通股股數）。專業人士認為該比例超過1倍時投資價值不大，而達到10倍時被視為危險。
目前的標准普爾500指數的該指標在1．7倍上下徘徊，不過各行業情況相差很大：利潤相對 豐厚的軟體股股價平均為銷售收入的10倍左右，而食品零售商的平均PSR僅為0．5。如果
一個公司的PSR較其同業競爭者高出很多，投資者就得謹慎了。
收入分析還能揭示單靠市盈率無法發現的信息。以電子產品製造商Celestica為例
，該公司為Sun，Dell，IBM提供零部件，其市盈率為50，是標准普爾指數及其同業者的兩倍。而從收入來看，Celestica價格並不高，其PSR值僅為1，與同業基本持平，但公司主要生產線產量增速較同業者快，近一年的銷售收入大增86％，盡管今年形勢不容樂觀，該公司產量計劃仍然將增加20％。

二、留意現金流量

現金流量，故名思義是指企業經營中流入（或流出）的現金。由於它不包括公司非現金會計
費用和非核心業務的其它費用，因此它是投資者獲得公司經濟實力的最近渠道。「現金流量比盈利數據更能揭示公司的實力和增長能力。」

示例2：價格／現金流量

現金流量的一個更簡單的定義就是Ebitda——即扣除利息、稅收、折舊、分攤前的所得。評估股票價值即用股價除以每股Ebitda，數值越低越好。現金流量分析比較費時費力，但它可以揭示有效的投資機會。如石油開采商Pride International股價為25，90倍的市盈率遠高出同業者，幾乎是同業平均水平的兩倍，但看現金流量情況就不同了。它的價格與每股現金比為4，低於標普指數6的平均值，更遠遠低於行業平均值15。2000年，Pride International公司由於收入增長了9．1億，現金流量增加2．25。分析師認為今年這一數字將增至4億。不過，公司也有高達18億的負債。但專家稱，公司產生的現金總額是其支付利息的6倍多。

三、檢查資產負債表

反映公司未來財務狀況的一項重要指標是資產負債表中的負債。負債過高風險越大。銷售下
降或利率攀升使公司的償息能力受損。判斷一個公司的負債是否過高的辦法是計算負債與資本總
額（負債＋股東權益）的比值，若該值大於50％，證明該公司舉債程度已超過其負荷。

示例3a：負債／資本總額

示例3b：凈收入／資本總額

另一個重要指標是公司的資本回報率，即凈收入／資本總額。這是衡量盈利能力的有效方法。如果公司舉債過多，即使其盈利增長快，其資本回報率也將降低。比如：Nokia市盈率為44，高於30倍市盈率的Ericsson。不過我們再來看看下面的數據：Nokia的資產負債率僅11％，而Ericsson、Motorola的資產負債率分別為21％、41％，而且Nokia33％的資本回報率也遠遠高於Ericsson、Motorola的14％和1％。「Nokia在融資方面相當保守穩健。」
當然市盈率能為公司價值提供一方面的參考數據，但全面來看，結合這三項指標才能判斷該股是否真正具有投資價值。

Ⅱ 股票理論價格怎麼算

你好，股票價格是指股票在證券市場上買賣的價格。股票本身並沒有價值，股票之所以有價格，是因為它代表著收益的價值，即能給它的持有者帶來股息紅利。股票及其他有價證券的理論價格就是以一定的必要收益率計算出來的未來收入的現值。
股票的理論價格公式為：股票理論價格=股息紅利收益÷市場利率

不過這個公式成立是有條件的：假設公司不再外延式擴張、假設公司永續經營、假設公司按照固定比例分紅、假設市場利率永遠不變。

Ⅲ 股票價值計算公式詳細計算方法

計算公式為：

股票價值

(3)選一隻公司股票算股票理論值多少擴展閱讀：

確定股票內在價值一般有三種方法：

一、盈率法，市盈率法是股票市場中確定股票內在價值的最普通、最普遍的方法，通常情況下，股市中平均市盈率是由一年期的銀行存款利率所確定的。

二、方法資產評估值法，就是把上市公司的全部資產進行評估一遍，扣除公司的全部負債，然後除以總股本，得出的每股股票價值。如果該股的市場價格小於這個價值，該股票價值被低估，如果該股的市場價格大於這個價值，該股票的價格被高估。

三、銷售收入法，就是用上市公司的年銷售收入除以上市公司的股票總市值，如果大於1，該股票價值被低估，如果小於1，該股票的價格被高估。

Ⅳ 如何能計算出每一隻股票的合理估值

不管是買錯股票還是買錯價位的股票，都讓人頭疼，就算再好的公司股票價格都有被高估時候。買到低估的價格不止能獲得分紅外，股票的差價是能得到的，要是購買到高估的則只能夠做「股東」。巴菲特買股票也經常去估算一家公司股票的價值，避免買在高價位。說了那麼多，那大家知道該怎麼估算公司股票的價值嗎？接著我就羅列幾個重點來和大家討論一下。開始之前，先提供你們一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！

一、估值是什麼

估值就是大概測算一下公司股票所擁有的價值，就像商人在進貨的時候需要計算貨物成本，才有辦法算出得賣多少錢，要賣多久才可以回本。其實我們買股票也是一樣，用市面上的價格去買這支股票，我要多久才能回本賺錢等等。不過股市裡的股票是非常繁雜的，堪比大型超市的東西，很難知道哪個更便宜，或者哪個更好。但想估算它們的目前價格值不值得買、能不能帶來收益也是有技巧的。

二、怎麼給公司做估值

需要參照很多數據才能判斷估值，在這里為大家舉出三個較為重要的指標：

1、市盈率

公式：市盈率 = 每股價格 / 每股收益 ，在具體分析的時候最好參照一下公司所在行業的平均市盈率。

2、PEG

公式：PEG =PE/(凈利潤增長率*100)，當PEG越來越小或不會高於1時，則當前股價正常或被低估，像大於1的話則被高估。

3、市凈率

公式：市凈率 = 每股市價 / 每股凈資產，這種估值方式對於大型或者比較穩定的公司來說都是比較適用的。一般來說市凈率越低，投資價值肯定會越高。可是，如果說市凈率跌破1了，就代表該公司股價已經跌破凈資產，投資者應該小心，不要被坑。

我舉個實際的例子來說明：福耀玻璃

正如每個人所了解到的，現在福耀玻璃作為汽車玻璃行業的一家大型龍頭企業，各大汽車品牌都用它家的玻璃。目前來說對它收益造成最大影響的就是汽車行業了，跟別的比起來還算穩定。那麼就從剛剛說的三個標准去估值這家公司如何！

①市盈率：目前它的股價為47.6元，預測2021年全年每股收益為1.5742元，市盈率=47.6元 / 1.5742元=約30.24。在20~30為正常，很顯然，當前股價稍微高了點，但是還要用其公司的規模和覆蓋率來評判會好一些。



三、估值高低的評判要基於多方面

只套公式計算，顯然是不太明智的選擇！炒股是炒公司的未來收益，雖然公司當前被高估，但並不代表以後和現在是一樣的，這也是基金經理們更喜歡白馬股的理由。另外，還有兩點很重要，那就是上市公司所處的行業成長空間和市值成長空間。比方說如果用上方的估算方法很多大銀行絕對是嚴重被低估，可為啥股價無法上升？最重要原因是它們的成長和市值空間幾乎快飽和了。更多行業優質分析報告，可以點擊下方鏈接獲取：最新行業研報免費分享，除去行業還有以下幾點，想深入掌握的大家可以看一看：1、最起碼要分析市場的佔有率和競爭率；2、懂得將來的規劃，公司的發展能達到什麼程度。這些就是我這段時間發現的一些小方法，希望大家可以獲得啟發，謝謝！如果實在沒有時間研究得這么深入，可以直接點擊這個鏈接，輸入你看中的股票獲取診股報告！【免費】測一測你的股票當前估值位置？

應答時間：2021-08-24，最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准，請點擊查看

Ⅳ 請高手回答,一個上市公司的合理股價是怎麼計算出來的

Ⅵ 股票價格計算公式詳細計算方式!

股票價格=預期股息/存款利率，
這個公式可運用等效銀行存款解釋，例如現行一年期存款利率是3.50%，某隻股票每年固定的股息為每股0.35元，那麼10元的銀行存款和1股10元的股票在收益上是等效的，因此1股的價格應該理論價值為10元（=0.35÷3.5%）。

股價20元，對應3%的銀行利率，預期股息提高25％至3.75%（0.75元），0.75/3.25%=23.08元。

Ⅶ 股票估值如何計算

你好，股票的估值計算方法如下：

1、市盈率估值：市盈率=股價÷每股收益，預測股價的估值一般採用動態的市盈率。

2、PEG估值：PEG=市盈率÷未來三年凈利潤復合增長率(每股收益)，PEG等於1說明股票估值得當，PEG小於1說明股票被低估，PEG大於1說明股票可能被高估了。

3、市凈率估值：市凈率=股價÷最近一期的每股凈資產，主要用於對凈資產規模較大的企業進行估值。

4、市現率估值：市現率=每股股價/每股自由現金流，市現率越小說明上市公司每股現金增加的金額越多，表明上市公司經營壓力比較小。

風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。